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证券代码：300829      证券简称：金丹科技        公告编号：2025-063 债券代码：123204      债券简称：金丹转债            河南金丹乳酸科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容实在、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。   特地指示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准； 易所（以下简称深交所）摘牌。抓有东说念主抓有的“金丹转债”存在被质押或被冻结 的，提出在住手转股日前吊销质押或吊销冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形； 板股票适应性搞定要求的，不成将所抓“金丹转债”转念为股票，特提醒投资者 怜惜不成转股的风险； 债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“金丹转债”二级商场价钱与赎 回价钱存在很大各别，若被强制赎回，可能濒临大额投资耗损，特地提醒“金丹 转债”抓有东说念主庄重在限期内转股。    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十五个来回日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转 股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股颐养为 14.93 元/股）的 已触发“金丹转债”的有条件赎回条目（即：在转股期内，如若公司股票在职意 集会三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%））。    公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，衔尾现时商场及公司自己情况，历程综 合推敲，公司董事会决定期骗“金丹转债”的提前赎回权柄，并授权公司搞定层 认真后续“金丹转债”赎回的悉数联系事宜。现将“金丹转债”赎回的接洽事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    凭证中国证券监督搞定委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于原意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债， 每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度 （不含升值税）东说念主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上 述召募资金已到账。大华司帐师事务所(非凡开阔结伴)对资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 象刊行可转念公司债券召募资金验资证据》（大华验字2023第 000430 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所原意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券来回 所挂牌来回，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 19 日）起满六 个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个来回日；顺延技艺 付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱颐养情况    本次刊行的可转债开动转股价钱为 20.94 元/股。 于向下修正可转念公司债券转股价钱的议案》。凭证《召募证据书》联系律例 及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价 格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起奏效。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的 《对于向下修正可转念公司债券转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的践诺，凭证公司可转债转股价钱调 整的联系条目，“金丹转债”的转股价钱作相应颐养，由 15.08 元/股颐养为 14.98 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可转念公司债券颐养转股价钱的公告》。 度利润分派的预案》。由于上述利润分派的践诺，凭证公司可转债转股价钱调 整的联系条目，“金丹转债”的转股价钱作相应颐养，由 14.98 元/股颐养为 14.93 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）袒露的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可转念公司债券颐养转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    凭证《召募证据书》的接洽商定，“金丹转债”有条件赎回条目如下：    在本次可转债转股期内，如若公司股票集会三十个来回日中至少有十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行终了之日满六个月后的第一个来回日 起至本次可转债到期日止。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交 易日按颐养前的转股价钱和收盘价钱盘算，颐养日及之后的来回日按颐养后的 转股价钱和收盘价钱盘算。    此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时，公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回悉数未 转股的本次可转债。    （二）本次有条件赎回条目触发情况    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日技艺，公司股票已有十五个来回日 的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 转股期内，如若公司股票在职意集会三十个来回日中至少十五个来回日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。    三、赎回践诺安排    （一）赎回价钱过头信赖依据    凭证公司《召募证据书》中对于有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往时票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起 至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金 丹转债”抓有东说念主。   （三）赎回要领实时刻安排 告，奉告“金丹转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回 完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。 “金丹转债”抓有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商 径直划入“金丹转债”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷表情   接洽部门：公司证券部   接洽电话：0394-3196886   接洽邮箱：zqb@jindanlactic.com   四、公司本色领域东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高 级搞定东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来回“金丹转债”的情况   经自查，公司本色领域东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、 高档搞定东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在来回“金丹转债”的情形。   五、其他需证据的事项 转股讲述。具体转股操作提出债券抓有东说念主在讲述前商榷开户证券公司。 小单元为 1 股；并吞来回日内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目。可转债 抓有东说念主恳求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的接洽律例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利息。 讲述后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回金丹转债的核查看法》； 赎回可转念公司债券的法律看法书》。   特此公告。                          河南金丹乳酸科技股份有限公司                                           董事会