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（原标题：中信建投证券股份有限公司对于明冠新材料股份有限公司使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款管理的核查倡导）

中信建投证券股份有限公司对于明冠新材料股份有限公司使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款管理的核查倡导

一、召募资金基本情况 明冠新材料股份有限公司向特定对象刊行 A 股股票 37,214,182 股，刊行价钱为 45.02 元/股，召募资金总和为东谈主民币 1,675,382,473.64 元，扣除刊行用度东谈主民币 19,501,016.02 元（不含升值税），召募资金净额为东谈主民币 1,655,881,457.62 元。

二、召募资金投资花样情况 召募资金投资花样及使用谋划如下： 1. 明冠锂膜公司年产 2 亿平米铝塑膜拓荒花样，花样投资总和 136,871.42 万元，拟干预召募资金金额 94,000.00 万元； 2. 嘉明薄膜公司年产 1 亿平米无氟背板拓荒花样，花样投资总和 55,573.65 万元，拟干预召募资金金额 42,000.00 万元； 3. 补充流动资金，花样投资总和 31,538.25 万元，拟干预召募资金金额 31,538.25 万元。

三、本次使用部分暂时闲置召募资金进行现款管理的基本情况 1. 投资指标：为提升召募资金使用后果，在不影响公司定增募投花样拓荒现实、召募资金使用谋划和保证召募资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置定增召募资金进行现款管理。 2. 投金钱品品种：公司将按照联系章程严格限度风险，拟使用部分暂时闲置召募资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型现款管理居品。 3. 投资额度及期限：公司谋划不绝使用不跨越东谈主民币 10.00 亿元的暂时闲置定增召募资金进行现款管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。 4. 现实花式：公司董事会授权董事长在上述额度及决议灵验期内，左证本色情况诈欺该项方案权及签署联系法律文献，具体事项操作由公司财务部肃肃组织现实。 5. 信息露出：公司将按照联系章程实时履行信息露出义务。 6. 现款管理收益分拨：公司及全资子公司使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款管理所赢得的收益将优先用于补足召募资金投资花样不及部分，并严格按照联系章程管理和使用资金，现款管理到期后将清偿至召募资金专户。

四、对公司日常筹画的影响 公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款管理得当国度法律、划定及要领性文献，在确保不影响公司召募资金投资程度，灵验限度投资风险的前提下进行的，不会影响公司召募资金投资项指标开展和拓荒经由，亦不会影响公司主交易务的边远发展。同期，通过对闲置的召募资金进行限度、应时的现款管理，不错提升资金的使用后果，能赢得一定的投资收益，为公司和推进获取较好的投资报酬。

五、投资风险及风险限度措施 1. 投资风险：尽管公司拟投资于安全性高、流动性好的保本型现款管理居品，但该类投金钱品主要受货币计谋等宏不雅经济计谋的影响，公司将左证经济处所以及金融市集的变化应时适量的介入，但不排斥该项投资受到市集波动的影响，存在一定系统性风险。 2. 安全性及风险限度措施： - 严格按照联系章程办理联系现款管理业务。 - 严格筛选结合对象，取舍信誉好、边界大、有才调保险资金安全、筹画效益好、资金运作才调强的银行等金融机构所刊行的流动性好、安全性高的保本型现款管理居品。 - 公司财务部门将实时候析和追踪现款管理居品投向、花样阐扬情况，一朝发现或判断有不利身分，必须实时遴荐相应的保全措施，限度投资风险。 - 公司里面审计部门肃肃审查现款管理的审批情况、本色操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对公司现款投金钱品事项进行监督。 - 零丁董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错礼聘专科机构进行审计。 - 公司将严格左证中国证券监督管理委员会和上海证券往复所的联系章程，实时履行信息露出的义务。

六、审议时势 2024 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置定增召募资金进行现款管理的议案》，欢跃公司及全资子公司在确保不影响定增召募资金投资花样边远现实及召募资金安全的情况下，不绝使用额度不跨越东谈主民币 10.00 亿元的暂时闲置定增召募资金进行现款管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内灵验。

七、专项倡导评释 1. 监事会倡导：监事会合计，公司及全资子公司使用暂时闲置定增召募资金进行现款管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现款管理居品，上述事项的方案时势得当联系章程，成心于提升闲置召募资金的存放收益，公司使用闲置召募资金进行现款管理莫得与召募资金投资项指标现实谋划相违抗，不会影响召募资金投资花样拓荒和召募资金边远使用，得当公司和整体推进的利益。综上，监事会欢跃公司及全资子公司不绝使用不跨越东谈主民币 10.00 亿元的暂时闲置定增召募资金进行现款管理。 2. 保荐东谈主核查倡导：经核查，保荐东谈主合计，明冠新材本次对使用暂时闲置定增召募资金进行现款管理的事项也曾公司董事会审议通过，监事会发表了明确欢跃倡导开云体育，时代项履行了必要的审议时势，得当中国证监会、上海证券往复所对于上市公司召募资金使用的联系章程。综上，保荐东谈主欢跃公司本次不绝使用不跨越东谈主民币 10.00 亿元暂时闲置召募资金进行现款管理的事项。